有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月12日-令和3年2月22日)

【提出】
2021/05/21 9:20
【資料】
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【項目】
51項目

NZAM・ベータ NASDAQ100
(2021年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,524,980,799円
Ⅱ 負債総額2,131,439円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,522,849,360円
Ⅳ 発行済口数828,407,266口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)18,383円

(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,586,040,533円
Ⅱ 負債総額63,922,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,522,117,677円
Ⅳ 発行済口数824,272,118口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)18,466円

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