有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/22-2026/02/24)
NZAM・ベータ NASDAQ100
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,923,842,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,874,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,920,968,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 830,015,812 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 47,240 | 円 |
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,667,755,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 883,750,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,784,004,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,873,517,020 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 48,493 | 円 |
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