有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/22-2024/02/21)
NZAM・ベータ NASDAQ100
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,240,712,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,503,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,238,208,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 910,075,600 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,582 | 円 |
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,270,458,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,268,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,147,189,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,421,534,075 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 36,209 | 円 |
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