有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/22-2023/02/21)

【提出】
2023/05/19 9:14
【資料】
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【項目】
51項目

NZAM・ベータ NASDAQ100
(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,059,628,290円
Ⅱ 負債総額1,337,805円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,058,290,485円
Ⅳ 発行済口数923,992,051口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)22,276円

(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,165,428,000円
Ⅱ 負債総額107,638,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,057,789,384円
Ⅳ 発行済口数911,562,072口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)22,574円

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