有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

【提出】
2022/05/20 9:32
【資料】
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【項目】
51項目

NZAM・ベータ NASDAQ100
(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,934,431,179円
Ⅱ 負債総額8,017,229円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,926,413,950円
Ⅳ 発行済口数813,643,265口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)23,676円

(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,008,450,283円
Ⅱ 負債総額82,816,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,925,633,497円
Ⅳ 発行済口数805,894,417口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)23,894円

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