有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/22-2025/02/21)
NZAM・ベータ NASDAQ100
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,192,499,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,373,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,190,125,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 860,637,926 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 37,067 | 円 |
(参考)
NASDAQ100インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,197,379,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 907,131,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,290,247,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,772,093,445 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 37,884 | 円 |
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