有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月12日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 1,153,777,106 | 1,153,777,106 | 23,712 | 23,712 |
| 2020年 3月末日 | 492,954,787 | ― | 10,990 | ― | |
| 4月末日 | 615,644,948 | ― | 13,750 | ― | |
| 5月末日 | 672,716,740 | ― | 14,585 | ― | |
| 6月末日 | 667,380,411 | ― | 14,678 | ― | |
| 7月末日 | 739,745,053 | ― | 16,630 | ― | |
| 8月末日 | 891,274,142 | ― | 19,322 | ― | |
| 9月末日 | 869,034,097 | ― | 17,478 | ― | |
| 10月末日 | 851,964,647 | ― | 17,104 | ― | |
| 11月末日 | 999,275,952 | ― | 20,649 | ― | |
| 12月末日 | 1,029,170,591 | ― | 21,656 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,070,525,810 | ― | 22,285 | ― | |
| 2月末日 | 1,106,020,336 | ― | 22,793 | ― | |
| 3月末日 | 1,225,148,762 | ― | 24,260 | ― | |
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