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【提出】: 2024/11/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月22日)	1,153,777,106	1,153,777,106	23,712	23,712
第2計算期間末	(2022年 2月22日)	1,923,117,046	1,923,117,046	28,998	28,998
第3計算期間末	(2023年 2月22日)	1,658,957,004	1,658,957,004	22,186	22,186
第4計算期間末	(2024年 2月22日)	2,243,133,858	2,243,133,858	31,028	31,028
	2023年 9月末日	1,867,736,680	―	24,202	―
	10月末日	1,755,598,746	―	22,481	―
	11月末日	2,020,818,681	―	26,592	―
	12月末日	2,167,470,957	―	29,140	―
	2024年 1月末日	2,222,313,730	―	30,514	―
	2月末日	2,289,544,655	―	32,066	―
	3月末日	2,414,264,656	―	34,102	―
	4月末日	2,156,907,054	―	31,993	―
	5月末日	2,220,501,052	―	33,182	―
	6月末日	2,424,723,480	―	36,080	―
	7月末日	2,331,359,064	―	35,077	―
	8月末日	2,429,393,460	―	36,762	―
	9月末日	2,555,356,270	―	38,286	―

開示資料

決算

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