有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/23-2023/02/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 1,153,777,106 | 1,153,777,106 | 23,712 | 23,712 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月22日) | 1,923,117,046 | 1,923,117,046 | 28,998 | 28,998 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月22日) | 1,658,957,004 | 1,658,957,004 | 22,186 | 22,186 |
| 2022年 3月末日 | 2,075,119,299 | ― | 32,433 | ― | |
| 4月末日 | 1,694,778,727 | ― | 26,674 | ― | |
| 5月末日 | 1,699,334,505 | ― | 26,189 | ― | |
| 6月末日 | 1,425,082,911 | ― | 21,956 | ― | |
| 7月末日 | 1,605,567,540 | ― | 24,816 | ― | |
| 8月末日 | 1,535,682,653 | ― | 23,568 | ― | |
| 9月末日 | 1,316,383,467 | ― | 19,430 | ― | |
| 10月末日 | 1,542,850,635 | ― | 22,041 | ― | |
| 11月末日 | 1,616,562,099 | ― | 22,373 | ― | |
| 12月末日 | 1,571,692,909 | ― | 20,862 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,719,827,377 | ― | 22,558 | ― | |
| 2月末日 | 1,643,656,595 | ― | 21,977 | ― | |
| 3月末日 | 1,728,330,883 | ― | 22,557 | ― | |
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