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【提出】: 2022/11/22 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月22日)	1,153,777,106	1,153,777,106	23,712	23,712
第2計算期間末	(2022年 2月22日)	1,923,117,046	1,923,117,046	28,998	28,998
	2021年 9月末日	1,838,974,214	―	29,318	―
	10月末日	2,094,719,271	―	32,544	―
	11月末日	2,205,847,710	―	33,424	―
	12月末日	2,346,731,859	―	35,399	―
	2022年 1月末日	1,965,063,922	―	30,165	―
	2月末日	1,948,162,799	―	29,429	―
	3月末日	2,075,119,299	―	32,433	―
	4月末日	1,694,778,727	―	26,674	―
	5月末日	1,699,334,505	―	26,189	―
	6月末日	1,425,082,911	―	21,956	―
	7月末日	1,605,567,540	―	24,816	―
	8月末日	1,535,682,653	―	23,568	―
	9月末日	1,316,383,467	―	19,430	―

開示資料

決算

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