有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/23-2024/02/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月22日) | 1,153,777,106 | 1,153,777,106 | 23,712 | 23,712 |
| 第2計算期間末 | (2022年 2月22日) | 1,923,117,046 | 1,923,117,046 | 28,998 | 28,998 |
| 第3計算期間末 | (2023年 2月22日) | 1,658,957,004 | 1,658,957,004 | 22,186 | 22,186 |
| 第4計算期間末 | (2024年 2月22日) | 2,243,133,858 | 2,243,133,858 | 31,028 | 31,028 |
| 2023年 3月末日 | 1,728,330,883 | ― | 22,557 | ― | |
| 4月末日 | 1,771,422,553 | ― | 23,340 | ― | |
| 5月末日 | 1,792,492,833 | ― | 24,019 | ― | |
| 6月末日 | 1,971,435,857 | ― | 26,035 | ― | |
| 7月末日 | 2,109,884,603 | ― | 28,034 | ― | |
| 8月末日 | 2,066,553,129 | ― | 26,978 | ― | |
| 9月末日 | 1,867,736,680 | ― | 24,202 | ― | |
| 10月末日 | 1,755,598,746 | ― | 22,481 | ― | |
| 11月末日 | 2,020,818,681 | ― | 26,592 | ― | |
| 12月末日 | 2,167,470,957 | ― | 29,140 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,222,313,730 | ― | 30,514 | ― | |
| 2月末日 | 2,289,544,655 | ― | 32,066 | ― | |
| 3月末日 | 2,414,264,656 | ― | 34,102 | ― | |
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