NZAM・レバレッジ米国株式2倍ブル(S&P500)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/24)

【提出】: 2026/05/22 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月22日)	1,153,777,106	1,153,777,106	23,712	23,712
第2計算期間末	(2022年 2月22日)	1,923,117,046	1,923,117,046	28,998	28,998
第3計算期間末	(2023年 2月22日)	1,658,957,004	1,658,957,004	22,186	22,186
第4計算期間末	(2024年 2月22日)	2,243,133,858	2,243,133,858	31,028	31,028
第5計算期間末	(2025年 2月25日)	2,666,807,407	2,666,807,407	39,757	39,757
第6計算期間末	(2026年 2月24日)	2,932,826,231	2,932,826,231	46,655	46,655
	2025年 3月末日	2,295,481,055	―	34,171	―
	4月末日	2,233,301,953	―	33,081	―
	5月末日	2,474,962,753	―	37,201	―
	6月末日	2,652,348,376	―	40,297	―
	7月末日	2,731,797,005	―	42,489	―
	8月末日	2,819,566,155	―	44,078	―
	9月末日	2,918,131,727	―	45,890	―
	10月末日	3,037,806,756	―	47,767	―
	11月末日	3,014,164,063	―	47,342	―
	12月末日	3,051,666,238	―	48,200	―
	2026年 1月末日	3,063,230,695	―	48,648	―
	2月末日	2,991,534,158	―	47,598	―
	3月末日	2,495,909,615	―	39,791	―

開示資料

決算

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