半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 3,144,556 | 3,144,556 | 9,714 | 9,714 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 98,244,642 | 98,244,642 | 14,089 | 14,089 |
| 令和 2年12月末日 | 20,012,823 | ― | 11,665 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 33,583,216 | ― | 11,974 | ― | |
| 2月末日 | 41,906,651 | ― | 12,386 | ― | |
| 3月末日 | 53,907,410 | ― | 13,078 | ― | |
| 4月末日 | 65,944,876 | ― | 13,577 | ― | |
| 5月末日 | 79,349,706 | ― | 13,758 | ― | |
| 6月末日 | 99,750,565 | ― | 14,082 | ― | |
| 7月末日 | 114,426,340 | ― | 14,103 | ― | |
| 8月末日 | 136,098,885 | ― | 14,408 | ― | |
| 9月末日 | 154,325,415 | ― | 14,156 | ― | |
| 10月末日 | 188,134,947 | ― | 15,049 | ― | |
| 11月末日 | 212,858,864 | ― | 14,900 | ― | |
| 12月末日 | 250,877,172 | ― | 15,447 | ― | |
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