有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 3,144,556 | 3,144,556 | 9,714 | 9,714 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 98,244,642 | 98,244,642 | 14,089 | 14,089 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 471,731,038 | 471,731,038 | 14,795 | 14,795 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 1,588,534,351 | 1,588,534,351 | 17,534 | 17,534 |
| 2022年 6月末日 | 483,211,692 | ― | 14,772 | ― | |
| 7月末日 | 551,339,391 | ― | 15,238 | ― | |
| 8月末日 | 610,685,535 | ― | 15,373 | ― | |
| 9月末日 | 637,633,971 | ― | 14,564 | ― | |
| 10月末日 | 755,321,324 | ― | 15,748 | ― | |
| 11月末日 | 810,398,169 | ― | 15,471 | ― | |
| 12月末日 | 838,515,713 | ― | 14,571 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 950,971,748 | ― | 15,179 | ― | |
| 2月末日 | 1,038,495,905 | ― | 15,571 | ― | |
| 3月末日 | 1,150,368,024 | ― | 15,521 | ― | |
| 4月末日 | 1,262,793,985 | ― | 15,879 | ― | |
| 5月末日 | 1,393,281,677 | ― | 16,606 | ― | |
| 6月末日 | 1,641,020,565 | ― | 17,867 | ― | |
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