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【提出】: 2023/09/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 6月25日)	3,144,556	3,144,556	9,714	9,714
第2計算期間末日	(2021年 6月25日)	98,244,642	98,244,642	14,089	14,089
第3計算期間末日	(2022年 6月27日)	471,731,038	471,731,038	14,795	14,795
第4計算期間末日	(2023年 6月26日)	1,588,534,351	1,588,534,351	17,534	17,534
	2022年 6月末日	483,211,692	―	14,772	―
	7月末日	551,339,391	―	15,238	―
	8月末日	610,685,535	―	15,373	―
	9月末日	637,633,971	―	14,564	―
	10月末日	755,321,324	―	15,748	―
	11月末日	810,398,169	―	15,471	―
	12月末日	838,515,713	―	14,571	―
	2023年 1月末日	950,971,748	―	15,179	―
	2月末日	1,038,495,905	―	15,571	―
	3月末日	1,150,368,024	―	15,521	―
	4月末日	1,262,793,985	―	15,879	―
	5月末日	1,393,281,677	―	16,606	―
	6月末日	1,641,020,565	―	17,867	―

開示資料

決算

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