半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 3,144,556 | 3,144,556 | 9,714 | 9,714 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 98,244,642 | 98,244,642 | 14,089 | 14,089 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 471,731,038 | 471,731,038 | 14,795 | 14,795 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 1,588,534,351 | 1,588,534,351 | 17,534 | 17,534 |
| 2022年12月末日 | 838,515,713 | ― | 14,571 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 950,971,748 | ― | 15,179 | ― | |
| 2月末日 | 1,038,495,905 | ― | 15,571 | ― | |
| 3月末日 | 1,150,368,024 | ― | 15,521 | ― | |
| 4月末日 | 1,262,793,985 | ― | 15,879 | ― | |
| 5月末日 | 1,393,281,677 | ― | 16,606 | ― | |
| 6月末日 | 1,641,020,565 | ― | 17,867 | ― | |
| 7月末日 | 1,786,411,315 | ― | 18,164 | ― | |
| 8月末日 | 1,962,130,087 | ― | 18,394 | ― | |
| 9月末日 | 2,093,667,579 | ― | 17,984 | ― | |
| 10月末日 | 2,657,035,785 | ― | 17,399 | ― | |
| 11月末日 | 3,393,152,533 | ― | 18,683 | ― | |
| 12月末日 | 4,241,029,342 | ― | 18,961 | ― | |
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