有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 3,144,556 | 3,144,556 | 9,714 | 9,714 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 98,244,642 | 98,244,642 | 14,089 | 14,089 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 471,731,038 | 471,731,038 | 14,795 | 14,795 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 1,588,534,351 | 1,588,534,351 | 17,534 | 17,534 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 29,803,316,575 | 29,803,316,575 | 23,679 | 23,679 |
| 第6計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 89,210,600,580 | 89,210,600,580 | 24,585 | 24,585 |
| 2024年 6月末日 | 31,084,313,798 | ― | 23,950 | ― | |
| 7月末日 | 34,270,097,047 | ― | 22,669 | ― | |
| 8月末日 | 37,691,104,015 | ― | 22,240 | ― | |
| 9月末日 | 42,104,782,284 | ― | 22,564 | ― | |
| 10月末日 | 49,155,997,513 | ― | 24,102 | ― | |
| 11月末日 | 53,077,371,465 | ― | 24,066 | ― | |
| 12月末日 | 59,017,181,374 | ― | 25,056 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 66,413,891,610 | ― | 25,069 | ― | |
| 2月末日 | 68,140,158,818 | ― | 23,880 | ― | |
| 3月末日 | 70,883,305,178 | ― | 23,142 | ― | |
| 4月末日 | 72,554,408,115 | ― | 22,181 | ― | |
| 5月末日 | 83,020,749,905 | ― | 23,754 | ― | |
| 6月末日 | 91,083,337,306 | ― | 24,869 | ― | |
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