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【提出】: 2026/09/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 6月25日)	3,144,556	3,144,556	9,714	9,714
第2計算期間末日	(2021年 6月25日)	98,244,642	98,244,642	14,089	14,089
第3計算期間末日	(2022年 6月27日)	471,731,038	471,731,038	14,795	14,795
第4計算期間末日	(2023年 6月26日)	1,588,534,351	1,588,534,351	17,534	17,534
第5計算期間末日	(2024年 6月25日)	29,803,316,575	29,803,316,575	23,679	23,679
第6計算期間末日	(2025年 6月25日)	89,210,600,580	89,210,600,580	24,585	24,585
第7計算期間末日	(2026年 6月25日)	214,454,912,548	214,454,912,548	33,999	33,999
	2025年 6月末日	91,083,337,306	―	24,869	―
	7月末日	100,330,165,257	―	26,202	―
	8月末日	105,869,285,849	―	26,422	―
	9月末日	114,987,992,577	―	27,489	―
	10月末日	127,859,180,918	―	29,200	―
	11月末日	134,766,610,341	―	29,556	―
	12月末日	143,052,846,739	―	30,148	―
	2026年 1月末日	155,318,422,494	―	30,476	―
	2月末日	166,179,565,368	―	31,204	―
	3月末日	161,943,827,963	―	29,064	―
	4月末日	188,656,379,985	―	32,420	―
	5月末日	206,550,922,883	―	34,076	―
	6月末日	218,178,712,973	―	34,324	―

開示資料

決算

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