半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 3,144,556 | 3,144,556 | 9,714 | 9,714 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 98,244,642 | 98,244,642 | 14,089 | 14,089 |
| 第3計算期間末日 | (令和 4年 6月27日) | 471,731,038 | 471,731,038 | 14,795 | 14,795 |
| 令和 3年12月末日 | 250,877,172 | ― | 15,447 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 267,396,049 | ― | 14,473 | ― | |
| 2月末日 | 293,781,704 | ― | 14,355 | ― | |
| 3月末日 | 377,179,317 | ― | 15,721 | ― | |
| 4月末日 | 399,890,264 | ― | 15,066 | ― | |
| 5月末日 | 444,782,067 | ― | 15,059 | ― | |
| 6月末日 | 483,211,692 | ― | 14,772 | ― | |
| 7月末日 | 551,339,391 | ― | 15,238 | ― | |
| 8月末日 | 610,685,535 | ― | 15,373 | ― | |
| 9月末日 | 637,633,971 | ― | 14,564 | ― | |
| 10月末日 | 755,321,324 | ― | 15,748 | ― | |
| 11月末日 | 810,398,169 | ― | 15,471 | ― | |
| 12月末日 | 838,515,713 | ― | 14,571 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
