有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,670,907,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,941,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,517,965,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,370,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,635.45 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,670,907,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,941,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,517,965,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,370,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,635.45 | 円 |
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