有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/09-2023/01/08)
| Ⅰ 資産総額 | 32,966,443,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,258,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,164,185,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,465,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,805.30 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,966,443,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,258,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,164,185,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,465,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,805.30 | 円 |
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