有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/09-2024/01/08)
| Ⅰ 資産総額 | 26,359,309,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,293,154,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,066,155,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,322,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,011.77 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,359,309,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,293,154,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,066,155,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,322,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,011.77 | 円 |
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