有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 37,242,994,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,953,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,988,041,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,330,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,774.69 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,242,994,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,953,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,988,041,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,330,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,774.69 | 円 |
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