有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月16日-令和2年12月21日)

【提出】
2021/03/18 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
野村スリーゼロ先進国株式投信
2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額438,839,520円
Ⅱ 負債総額128,296円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)438,711,224円
Ⅳ 発行済口数308,560,278口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4218円


(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額821,642,199,015円
Ⅱ 負債総額2,458,417,638円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)819,183,781,377円
Ⅳ 発行済口数239,185,946,072口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4249円

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