有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/21-2023/12/20)

【提出】
2024/03/19 9:03
【資料】
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【項目】
51項目
野村スリーゼロ先進国株式投信
2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額15,875,677,781円
Ⅱ 負債総額18,932,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,856,745,447円
Ⅳ 発行済口数6,173,143,977口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5687円


(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額2,081,416,383,343円
Ⅱ 負債総額7,367,169,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,074,049,213,915円
Ⅳ 発行済口数335,149,983,633口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.1884円

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