有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/21-2024/12/20)

【提出】
2025/03/19 9:20
【資料】
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【項目】
51項目
野村スリーゼロ先進国株式投信
2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額34,160,661,763円
Ⅱ 負債総額12,428,081円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,148,233,682円
Ⅳ 発行済口数10,443,391,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2698円


(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額2,931,518,123,195円
Ⅱ 負債総額7,173,139,944円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,924,344,983,251円
Ⅳ 発行済口数371,199,855,918口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.8781円

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