有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/21-2025/12/22)
野村スリーゼロ先進国株式投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,643,078,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,797,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,630,281,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,332,061,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8815 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,809,401,457,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,543,788,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,799,857,668,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 406,299,925,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.3523 | 円 |
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