有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
野村スリーゼロ先進国株式投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,495,244,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 599,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,494,644,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,389,996,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7947 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,164,037,852,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 707,753,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,163,330,099,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 269,080,049,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3234 | 円 |
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