有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/21-2022/12/20)

【提出】
2023/03/16 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
野村スリーゼロ先進国株式投信
2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額6,905,443,305円
Ⅱ 負債総額2,315,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,903,127,321円
Ⅳ 発行済口数3,642,763,779口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8950円


(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額1,425,282,669,061円
Ⅱ 負債総額5,074,699,607円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,420,207,969,454円
Ⅳ 発行済口数311,091,961,787口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5652円

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