有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月19日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,918,245,155 |
| 未収入金 | 702,010 |
| 流動資産合計 | 1,918,947,165 |
| 資産合計 | 1,918,947,165 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,044,243 |
| 未払解約金 | 702,010 |
| 未払受託者報酬 | 446,143 |
| 未払委託者報酬 | 57,682,750 |
| その他未払費用 | 555,050 |
| 流動負債合計 | 62,430,196 |
| 負債合計 | 62,430,196 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,323,584,101 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 532,932,868 |
| (分配準備積立金) | 424,452,247 |
| 元本等合計 | 1,856,516,969 |
| 純資産合計 | 1,856,516,969 |
| 負債純資産合計 | 1,918,947,165 |
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