有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/16-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年 3月15日現在 | 第5期 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,186,330,451 | 21,877,528,938 |
| 未収入金 | 35,247,851 | 20,128,551 |
| 流動資産合計 | 17,221,578,302 | 21,897,657,489 |
| 資産合計 | 17,221,578,302 | 21,897,657,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,597,607 | 7,374,994 |
| 未払解約金 | 35,247,851 | 20,128,551 |
| 未払受託者報酬 | 3,688,275 | 6,558,023 |
| 未払委託者報酬 | 356,171,090 | 186,437,035 |
| その他未払費用 | 4,509,461 | 6,675,075 |
| 流動負債合計 | 426,214,284 | 227,173,678 |
| 負債合計 | 426,214,284 | 227,173,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,059,881,003 | 10,535,706,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,735,483,015 | 11,134,777,415 |
| (分配準備積立金) | 3,359,949,717 | 2,934,372,220 |
| 元本等合計 | 16,795,364,018 | 21,670,483,811 |
| 純資産合計 | 16,795,364,018 | 21,670,483,811 |
| 負債純資産合計 | 17,221,578,302 | 21,897,657,489 |
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