有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/18-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年 3月17日現在 | 第6期 2026年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,877,528,938 | 23,206,326,451 |
| 未収入金 | 20,128,551 | 33,015,082 |
| 流動資産合計 | 21,897,657,489 | 23,239,341,533 |
| 資産合計 | 21,897,657,489 | 23,239,341,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,374,994 | 51,476,553 |
| 未払解約金 | 20,128,551 | 33,015,082 |
| 未払受託者報酬 | 6,558,023 | 7,340,138 |
| 未払委託者報酬 | 186,437,035 | 217,188,520 |
| その他未払費用 | 6,675,075 | 5,448,960 |
| 流動負債合計 | 227,173,678 | 314,469,253 |
| 負債合計 | 227,173,678 | 314,469,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,535,706,396 | 10,295,310,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,134,777,415 | 12,629,561,541 |
| (分配準備積立金) | 2,934,372,220 | 3,614,018,588 |
| 元本等合計 | 21,670,483,811 | 22,924,872,280 |
| 純資産合計 | 21,670,483,811 | 22,924,872,280 |
| 負債純資産合計 | 21,897,657,489 | 23,239,341,533 |
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