有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年 3月15日現在 | 第3期 2023年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,020,081,751 | 7,881,864,153 |
| 未収入金 | 3,902,698 | 6,072,312 |
| 流動資産合計 | 5,023,984,449 | 7,887,936,465 |
| 資産合計 | 5,023,984,449 | 7,887,936,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 13,232,245 |
| 未払解約金 | 3,902,698 | 6,072,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,576 | 2,054,168 |
| 未払委託者報酬 | 71,240,711 | 19,195,752 |
| その他未払費用 | 2,833,460 | 4,333,813 |
| 流動負債合計 | 79,092,445 | 44,888,290 |
| 負債合計 | 79,092,445 | 44,888,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,466,469,944 | 4,900,831,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,478,422,060 | 2,942,216,631 |
| (分配準備積立金) | 386,796,242 | 748,963,596 |
| 元本等合計 | 4,944,892,004 | 7,843,048,175 |
| 純資産合計 | 4,944,892,004 | 7,843,048,175 |
| 負債純資産合計 | 5,023,984,449 | 7,887,936,465 |
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