有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年 3月15日現在 | 第4期 2024年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,881,864,153 | 17,186,330,451 |
| 未収入金 | 6,072,312 | 35,247,851 |
| 流動資産合計 | 7,887,936,465 | 17,221,578,302 |
| 資産合計 | 7,887,936,465 | 17,221,578,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,232,245 | 26,597,607 |
| 未払解約金 | 6,072,312 | 35,247,851 |
| 未払受託者報酬 | 2,054,168 | 3,688,275 |
| 未払委託者報酬 | 19,195,752 | 356,171,090 |
| その他未払費用 | 4,333,813 | 4,509,461 |
| 流動負債合計 | 44,888,290 | 426,214,284 |
| 負債合計 | 44,888,290 | 426,214,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,900,831,544 | 8,059,881,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,942,216,631 | 8,735,483,015 |
| (分配準備積立金) | 748,963,596 | 3,359,949,717 |
| 元本等合計 | 7,843,048,175 | 16,795,364,018 |
| 純資産合計 | 7,843,048,175 | 16,795,364,018 |
| 負債純資産合計 | 7,887,936,465 | 17,221,578,302 |
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