有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 3月15日現在 | 第2期 2022年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,918,245,155 | 5,020,081,751 |
| 未収入金 | 702,010 | 3,902,698 |
| 流動資産合計 | 1,918,947,165 | 5,023,984,449 |
| 資産合計 | 1,918,947,165 | 5,023,984,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,044,243 | - |
| 未払解約金 | 702,010 | 3,902,698 |
| 未払受託者報酬 | 446,143 | 1,115,576 |
| 未払委託者報酬 | 57,682,750 | 71,240,711 |
| その他未払費用 | 555,050 | 2,833,460 |
| 流動負債合計 | 62,430,196 | 79,092,445 |
| 負債合計 | 62,430,196 | 79,092,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,323,584,101 | 3,466,469,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 532,932,868 | 1,478,422,060 |
| (分配準備積立金) | 424,452,247 | 386,796,242 |
| 元本等合計 | 1,856,516,969 | 4,944,892,004 |
| 純資産合計 | 1,856,516,969 | 4,944,892,004 |
| 負債純資産合計 | 1,918,947,165 | 5,023,984,449 |
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