有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月8日-令和3年3月8日)
【東京海上・インド・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2021年 3月 8日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,136,432,890 | |||
| 未収入金 | 106,778,804 | |||
| 流動資産合計 | 1,243,211,694 | |||
| 資産合計 | 1,243,211,694 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 89,232,993 | |||
| 未払解約金 | 9,888,192 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,481,655 | |||
| その他未払費用 | 43,928 | |||
| 流動負債合計 | 106,778,804 | |||
| 負債合計 | 106,778,804 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 743,608,280 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 392,824,610 | |||
| (分配準備積立金) | 250,210,828 | |||
| 元本等合計 | 1,136,432,890 | |||
| 純資産合計 | 1,136,432,890 | |||
| 負債純資産合計 | 1,243,211,694 | |||
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