有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/08-2023/03/07)
【東京海上・インド・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2022年 3月 7日現在] | 第3期 [2023年 3月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,567,112,918 | 1,405,507,887 | |||
| 未収入金 | 217,335,798 | 146,730,951 | |||
| 流動資産合計 | 2,784,448,716 | 1,552,238,838 | |||
| 資産合計 | 2,784,448,716 | 1,552,238,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 191,225,021 | 103,926,665 | |||
| 未払解約金 | 408,269 | 28,138,103 | |||
| 未払受託者報酬 | 443,146 | 252,870 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,111,738 | 14,329,108 | |||
| その他未払費用 | 147,624 | 84,205 | |||
| 流動負債合計 | 217,335,798 | 146,730,951 | |||
| 負債合計 | 217,335,798 | 146,730,951 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,593,541,846 | ※1 866,055,545 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 973,571,072 | 539,452,342 | |||
| (分配準備積立金) | 143,165,128 | 94,425,074 | |||
| 元本等合計 | 2,567,112,918 | 1,405,507,887 | |||
| 純資産合計 | 2,567,112,918 | 1,405,507,887 | |||
| 負債純資産合計 | 2,784,448,716 | 1,552,238,838 | |||
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