有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/08-2026/03/09)
【東京海上・インド・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2025年 3月 7日現在] | 第6期 [2026年 3月 9日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,117,983,150 | 8,089,700,243 | |||
| 未収入金 | 634,257,245 | 847,142,052 | |||
| 流動資産合計 | 7,752,240,395 | 8,936,842,295 | |||
| 資産合計 | 7,752,240,395 | 8,936,842,295 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 547,019,363 | 713,035,159 | |||
| 未払解約金 | 13,506,698 | 42,548,749 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,271,235 | 1,579,153 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,036,299 | 89,485,105 | |||
| その他未払費用 | 423,650 | 493,886 | |||
| 流動負債合計 | 634,257,245 | 847,142,052 | |||
| 負債合計 | 634,257,245 | 847,142,052 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,646,795,758 | ※1 4,194,324,470 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,471,187,392 | 3,895,375,773 | |||
| (分配準備積立金) | 462,594,552 | 402,100,230 | |||
| 元本等合計 | 7,117,983,150 | 8,089,700,243 | |||
| 純資産合計 | 7,117,983,150 | 8,089,700,243 | |||
| 負債純資産合計 | 7,752,240,395 | 8,936,842,295 | |||
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