有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/08-2024/03/07)
【東京海上・インド・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2023年 3月 7日現在] | 第4期 [2024年 3月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,405,507,887 | 3,753,727,833 | |||
| 未収入金 | 146,730,951 | 380,600,815 | |||
| 流動資産合計 | 1,552,238,838 | 4,134,328,648 | |||
| 資産合計 | 1,552,238,838 | 4,134,328,648 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 103,926,665 | 345,458,713 | |||
| 未払解約金 | 28,138,103 | 9,023,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 252,870 | 450,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,329,108 | 25,517,920 | |||
| その他未払費用 | 84,205 | 150,014 | |||
| 流動負債合計 | 146,730,951 | 380,600,815 | |||
| 負債合計 | 146,730,951 | 380,600,815 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 866,055,545 | ※1 1,727,293,568 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 539,452,342 | 2,026,434,265 | |||
| (分配準備積立金) | 94,425,074 | 692,383,848 | |||
| 元本等合計 | 1,405,507,887 | 3,753,727,833 | |||
| 純資産合計 | 1,405,507,887 | 3,753,727,833 | |||
| 負債純資産合計 | 1,552,238,838 | 4,134,328,648 | |||
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