有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/08-2025/03/07)
【東京海上・インド・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2024年 3月 7日現在] | 第5期 [2025年 3月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,753,727,833 | 7,117,983,150 | |||
| 未収入金 | 380,600,815 | 634,257,245 | |||
| 流動資産合計 | 4,134,328,648 | 7,752,240,395 | |||
| 資産合計 | 4,134,328,648 | 7,752,240,395 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 345,458,713 | 547,019,363 | |||
| 未払解約金 | 9,023,856 | 13,506,698 | |||
| 未払受託者報酬 | 450,312 | 1,271,235 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,517,920 | 72,036,299 | |||
| その他未払費用 | 150,014 | 423,650 | |||
| 流動負債合計 | 380,600,815 | 634,257,245 | |||
| 負債合計 | 380,600,815 | 634,257,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,727,293,568 | ※1 3,646,795,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,026,434,265 | 3,471,187,392 | |||
| (分配準備積立金) | 692,383,848 | 462,594,552 | |||
| 元本等合計 | 3,753,727,833 | 7,117,983,150 | |||
| 純資産合計 | 3,753,727,833 | 7,117,983,150 | |||
| 負債純資産合計 | 4,134,328,648 | 7,752,240,395 | |||
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