有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)
【東京海上・インド・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2021年 3月 8日現在] | 第2期 [2022年 3月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,136,432,890 | 2,567,112,918 | |||
| 未収入金 | 106,778,804 | 217,335,798 | |||
| 流動資産合計 | 1,243,211,694 | 2,784,448,716 | |||
| 資産合計 | 1,243,211,694 | 2,784,448,716 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 89,232,993 | 191,225,021 | |||
| 未払解約金 | 9,888,192 | 408,269 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,036 | 443,146 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,481,655 | 25,111,738 | |||
| その他未払費用 | 43,928 | 147,624 | |||
| 流動負債合計 | 106,778,804 | 217,335,798 | |||
| 負債合計 | 106,778,804 | 217,335,798 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 743,608,280 | ※1 1,593,541,846 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 392,824,610 | 973,571,072 | |||
| (分配準備積立金) | 250,210,828 | 143,165,128 | |||
| 元本等合計 | 1,136,432,890 | 2,567,112,918 | |||
| 純資産合計 | 1,136,432,890 | 2,567,112,918 | |||
| 負債純資産合計 | 1,243,211,694 | 2,784,448,716 | |||
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