有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月27日-令和3年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	201,963,520	1.3164	1.3281	-	20.03
	日本			265,884,974	268,227,750	-
2	SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	253,761,153	1.0416	1.0454	-	19.81
	日本			264,342,993	265,281,909	-
3	東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>	投資信託受益証券	262,277,471	1.0090	1.0084	-	19.75
	日本			264,664,195	264,480,601	-
4	SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	259,685,096	1.0169	1.0183	-	19.75
	日本			264,099,742	264,437,333	-
5	SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	260,147,148	1.0124	1.0109	-	19.64
	日本			263,398,987	262,982,751	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。