有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/26-2023/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	198,275,882	1.2877	1.2954	-	20.11
	日本			255,339,680	256,846,577	-
2	SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	263,655,197	0.9575	0.9616	-	19.85
	日本			252,476,216	253,530,837	-
3	SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	228,086,571	1.1056	1.1113	-	19.84
	日本			252,195,321	253,472,606	-
4	SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	286,217,124	0.8777	0.8822	-	19.76
	日本			251,241,391	252,500,746	-
5	東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>	投資信託受益証券	278,989,678	0.8984	0.8993	-	19.64
	日本			250,672,225	250,895,417	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。