有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/26-2025/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	122,963,837	1.4677	1.4682	-	19.96
	日本			180,486,319	180,535,505	-
2	東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>	投資信託受益証券	220,078,136	0.8185	0.8183	-	19.91
	日本			180,155,962	180,089,938	-
3	SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	165,004,713	1.0839	1.0880	-	19.84
	日本			178,865,108	179,525,127	-
4	SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	204,646,847	0.8770	0.8727	-	19.74
	日本			179,475,285	178,595,303	-
5	SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	182,262,044	0.9803	0.9793	-	19.73
	日本			178,689,707	178,489,219	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.18
合計	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。