有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/26-2026/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	172,652,422	1.0489	1.0533	-	25.28
	日本			181,112,390	181,854,796	-
2	SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	178,813,020	1.0009	0.9928	-	24.68
	日本			178,991,833	177,525,566	-
3	SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	205,502,296	0.8709	0.8626	-	24.64
	日本			178,992,499	177,266,280	-
4	フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	103,545,306	1.7211	1.7054	-	24.55
	日本			178,216,236	176,586,164	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。