有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	271,857,520	1.0234	1.0214	-	20.37
	日本			278,218,986	277,675,270	-
2	フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	194,497,013	1.3808	1.4043	-	20.03
	日本			268,580,925	273,132,155	-
3	SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	263,786,532	1.0242	1.0206	-	19.75
	日本			270,196,544	269,220,534	-
4	東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>	投資信託受益証券	293,463,736	0.9136	0.9115	-	19.62
	日本			268,137,815	267,492,195	-
5	SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	267,114,340	0.9892	0.9868	-	19.33
	日本			264,256,216	263,588,430	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。