有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/28-2024/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	245,899,613	0.9313	0.9385	-	19.97
	日本			229,030,899	230,776,786	-
2	SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	228,409,310	1.0050	1.0065	-	19.89
	日本			229,574,197	229,893,970	-
3	フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	158,116,121	1.4500	1.4500	-	19.84
	日本			229,284,187	229,268,375	-
4	SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	204,941,557	1.1184	1.1136	-	19.75
	日本			229,227,131	228,222,917	-
5	東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>	投資信託受益証券	264,916,647	0.8578	0.8596	-	19.70
	日本			227,271,991	227,722,349	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。