有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月27日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,968,949 |
| 投資信託受益証券 | 225,942,761 |
| 流動資産合計 | 228,911,710 |
| 資産合計 | 228,911,710 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 30,901 |
| 未払委託者報酬 | 617,961 |
| その他未払費用 | 2,609 |
| 流動負債合計 | 651,471 |
| 負債合計 | 651,471 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 219,336,882 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,923,357 |
| (分配準備積立金) | 2,736,163 |
| 元本等合計 | 228,260,239 |
| 純資産合計 | 228,260,239 |
| 負債純資産合計 | 228,911,710 |
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