有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第4期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,444,549 | 2,703,450 |
| 投資信託受益証券 | 230,101,303 | 218,461,657 |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 233,545,852 | 221,165,112 |
| 資産合計 | 233,545,852 | 221,165,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,438 | 37,441 |
| 未払委託者報酬 | 788,769 | 748,783 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,362 | 3,191 |
| 流動負債合計 | 831,570 | 789,415 |
| 負債合計 | 831,570 | 789,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,987,018 | 215,714,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,272,736 | 4,660,960 |
| (分配準備積立金) | 2,130,648 | 1,791,974 |
| 元本等合計 | 232,714,282 | 220,375,697 |
| 純資産合計 | 232,714,282 | 220,375,697 |
| 負債純資産合計 | 233,545,852 | 221,165,112 |
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