有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2024年 3月25日現在 ] | 第5期 [ 2025年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,703,450 | 2,262,010 |
| 投資信託受益証券 | 218,461,657 | 163,232,785 |
| 未収利息 | 5 | 28 |
| 流動資産合計 | 221,165,112 | 165,494,823 |
| 資産合計 | 221,165,112 | 165,494,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,441 | 29,061 |
| 未払委託者報酬 | 748,783 | 581,228 |
| その他未払費用 | 3,191 | 2,459 |
| 流動負債合計 | 789,415 | 612,748 |
| 負債合計 | 789,415 | 612,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,714,737 | 166,428,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,660,960 | △1,546,565 |
| (分配準備積立金) | 1,791,974 | 1,340,302 |
| 元本等合計 | 220,375,697 | 164,882,075 |
| 純資産合計 | 220,375,697 | 164,882,075 |
| 負債純資産合計 | 221,165,112 | 165,494,823 |
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