有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,257,114 | 3,444,549 |
| 投資信託受益証券 | 251,638,911 | 230,101,303 |
| 未収入金 | 400,000 | - |
| 流動資産合計 | 255,296,025 | 233,545,852 |
| 資産合計 | 255,296,025 | 233,545,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,380 | 39,438 |
| 未払委託者報酬 | 827,388 | 788,769 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 3,527 | 3,362 |
| 流動負債合計 | 872,295 | 831,570 |
| 負債合計 | 872,295 | 831,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,991,702 | 235,987,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,432,028 | △3,272,736 |
| (分配準備積立金) | 2,476,402 | 2,130,648 |
| 元本等合計 | 254,423,730 | 232,714,282 |
| 純資産合計 | 254,423,730 | 232,714,282 |
| 負債純資産合計 | 255,296,025 | 233,545,852 |
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